狂跌近8%!比特币不行了?最大”空头”来袭!30天暴涨60%,66亿资金24小时爆仓!

以太坊正与比特币进行一轮较量!

与 A 股市场一季度调整后极为相似的一点,除了白酒,资金也开始挖掘其他有意思的股票。现在,数字货币市场的投资者,也开始将更多的资金配置到以太坊,而不是只买比特币。

全球第二大市值的以太坊,正引领新一轮市场,这就像茅台不等于 A 股,比特币也不等于数字货币。在最近 30 天时间内,以太坊的价格上涨了 60%,创出历史新高,而比特币同期下跌了 7%。

值得注意的是,比特币从周一高于 5.8 万美元一路跌至最低跌至不足 5.4 万美元。5 月 4 日美股盘初,比特币达到 5.5 万美元上方,耶伦有关小幅加息的言论过后跌破 5.4 万美元,24 小时内跌幅扩大至近 8%。截至美股收盘,比特币重回 5.4 万美元上方。

此外,狗狗币在 24 小时暴涨 40%,数据显示,狗狗币市值现已超越瑞波币市值,位列第四。5 月 4 日晚间,狗狗币站上 0.6 美元 / 枚,刷新历史新高。过去 7 天涨近一倍,如果从今年年初算起,涨幅超过 100 倍。

在过去相当长一段时间,比特币的表现长期引领市场,就像股王茅台那样引领 A 股。数字货币市场的这种变化似乎具有趋势性,比特币在全部数字货币市场的占比,在 2017 年最高达 80%,去年 7 月降至 60%。今年五一期间,比特币的市值占比又降至 47%,而以太坊在过去三年间的市值占比不断提高,目前已在币圈总市值中达到近 18%。

融资账户方面,大量习惯场外配资、融资融券的股票投资者进入数字货币市场,导致以太坊、比特币的融资账户规模持续增长。在最近 24 小时内,共有 142292 个配资或融资账户爆仓超过 66 亿元人民币,其中绝大部分爆仓来自比特币、以太坊的融资融券账户。

资金流出比特币,以太坊走出独立行情

就在许多股票投资者将比特币,作为对数字货币市场认知的全部之际,以太坊的价格创出了历史新高。

5 月 4 日,全球第二大数字货币以太坊的价格突破 3500 美元,24 小时内价格上涨近 13%。3500 美元的价格,也意味着以太坊创出了价格的历史新高,并且这发生在比特币价格回调的一个月内。截至 5 月 5 日早上,以太坊价格维持在 3300 美元。

以太坊的这种强势,与比特币近期弱势直接相关。数字货币市场与 A 股的轮动和结构性调整,具有相似的特征。在贵州茅台最近持续弱势震荡之际,许多二线蓝筹品种,在最近的 A 股市场中走出独立行情,甚至创出历史新高。

也正因为此消彼长的市场特点,以太坊的强势使得一些投资者认为,以太坊恐怕会成为比特币的最大空头!

以太坊或成比特币最大空头?

” 长期来看,我确实认为比特币的空头就是以太坊。” 知名交易员和分析师 Crypto Cobain 认为,如果以太坊持续上涨超过比特币的市值,那么这可能会损害领先的加密资产的成功,因为长期的比特币资产持有者会将其持有的资产换为以太坊。

券商中国记者也注意到,比特币在全球数字货币市值的占比,一度在 2017 年 3 月达到 80%,包括以太坊在内的诸多数字货币市值占比只有 20%。而今,随着山寨币价格的苏醒,比特币的市值占比日渐下降,在 2019 年 8 月,比特币的市值占比降至 70%,山寨币的市值占比上升到 30%,在 2020 年 7 月,比特币的市值占比又降至 60%,

随着 2021 年以来,以太坊的价格的持续走强,截至 2021 年 5 月 5 日,在加密市场整体市值中,比特币的市值占比已降至 47%,以太坊的市值占比则升至 18%。

市场研究公司 FundStrata 表示,加密货币的叙事正在从比特币转向以太坊,今年将以太坊的目标价格定为 1 万美元。由于以太坊网络上正在开发新的金融应用程序,因此 FundStrata 对以太坊看好,该应用程序在过去一年中规模显着增长。这些应用程序为以太坊网络产生的费用约为比特币的 3 倍,而比特币的市值为 3 倍。FundStrata 还预计今年比特币将达到 10 万美元,而数字货币的总市值将达到 5 万亿美元。

比特币贡献不足 5%,这家公司炒币 9 成盈利来自以太坊

就像今年 2 月初贵州茅台市值达到 3 万亿后,聪明的资金,就已结开始增加配置其他股票资产。当比特币价格一度接近惊人的 7 万美元后,越来越多的资金,也正在流向以太坊,而不是只买比特币。

5 月 3 日,纳斯达克上市的数字支付技术公司 Mogo 宣布已购买约 146 枚以太坊,平均价格为 2780 美元,Mogo 计划将其现金和投资组合价值的 5%投资至加密货币。该公司已经投资了比特币,迄今为止在公开市场上收购了约 18 枚比特币,交易的平均价格为 33083 美元。

豪掷 6 亿元投资数字货币的港股上市公司美图公司,它在数字货币上的投资策略,就极具前瞻性——它没有把 ” 宝 ” 压在比特币上,而是将已结超涨的比特币作为第二大资产,而将以太坊作为持仓比重最大的资产,这显然不同于传统的 ” 韭菜 ” ——即那些把比特币简单等同于数字货币的股票小散。

按照美图公司投资的成本看,这家港股公司持有以太坊总计 31000 个,持仓成本约 1480 美元,截至 2021 年 5 月 5 日早上,以太坊的单价突破 3330 美元,这意味着美图公司在以太坊上的盈利高达 5735 万美元,折合人民币的盈利为 3.71 亿元。

而在比特币的投资上,美图公司的比特币持仓均价约为 52653 美元一枚,美图公司合计持有 940.1 枚比特币。截至 2021 年 5 月 5 日凌晨,比特币的价格维持在 54800 美元附近。也就是说,美图公司在比特币上的盈利约为 200 万美元,折合人民币的盈利为 1294 万元。

总体而言,美图公司 6 亿元数字货币投资,总计获利 3.84 亿元人民币,其中以太坊对利润的贡献高达 96.6%,比特币对盈利的贡献仅为 3%。

为何走弱的比特币还有足够的关注度?

虽然比特币在短期阶段上的盈利贡献能力大幅减弱,但这不意味着,比特币的吸引力彻底输给以太坊。

理解这个问题,就像 A 股投资者看待贵州茅台一样。尽管贵州茅台在大幅上涨后,已导致许多追高的投资者损失惨重,但贵州茅台的价格只要下跌充分,就能吸引更多的投资者重新进入。

而对许多 A 股的基金经理而言,看待贵州茅台也不仅仅在于一两个季度的股价表现。尽管许多基金经理承认,拿着贵州茅台可能面临短期不赚钱、甚至跑输那些持有其他股票的基金经理,但根据基金公司的季报可以看出,包括张坤、刘彦春、王宗合在内的知名基金经理,依然在今年第一季度末的十大重仓股中,给予贵州茅台以足够的持仓比重。

上述 A 股基金经理持仓贵州茅台的心态、策略,与大机构继续持仓比特币的心态如出一辙,尽管比特币价格似乎太高,向上的弹性或在一两个季度内继续跑输,但这些机构依旧将比特币作为主要的资产。

4 月 30 日,美股上市公司 MicroStrategy 公布了其 2021 年第一季度财报。财报显示,其 2021 年第一季度总共以 10.86 亿美元购买了约 20857 枚比特币,平均购买价格为每枚 52087 美元。

也包括对数字货币情有独钟的特斯拉公司 CEO 马斯克,他在今年一季度投资 15 亿美元进入数字货币市场,这 15 亿美元并未进行分散投资,而是全部买入比特币这一单一品种。显而易见的是,作为对数字货币市场有深刻理解的马斯克,他对以太坊的强势表现,但他依旧只买比特币,这体现出马斯克个人的投资理解,与 A 股基金经理明知贵州茅台在一两个季度内,不可能跑赢其他二线蓝筹,但这些基金经理依旧将非常大的投资比重,放在贵州茅台这只股票上。

比特币、以太坊融资融券账户爆仓多

值得一提的是,在最近以太坊大幅上涨、比特币持续阴跌的一个月,数字货币市场也出现了大规模爆仓的现象。

显然,一个基本的常识是,买入比特币、以太坊本身不会爆仓,就像一个 A 股的投资者,买入贵州茅台,也不可能面临爆仓,但投资者如果以 10 倍杠杆,在 2500 元的股价附近买入贵州茅台——截止目前,贵州茅台已跌至 2000 元附近,那么该股票投资者所持仓的 10 倍杠杆,若不进行追加保证金,则该股票账户必然爆仓。

比特币、以太坊的爆仓,也是因为投资者高杠杆交易所致。

券商中国记者注意到,截至 2021 年 5 月 5 日早上,共有 142292 人在最近 24 小时内爆仓,合计爆仓金额 10.2 亿美元,折合为 66 亿元人民币。上述 10.2 亿美元的爆仓金额中,最大的爆仓来自做空比特币,比特币的融资账户爆仓约 2.47 亿美元,其次是以太坊的融资账户,爆仓 2.3 亿美元,瑞波币融资账户排名第三,爆仓金额为 4621 万美元。